النظام المحاسبي - الحل الأفضل للتعقيم

⚠️

الفرق: ١٣٦٬٧٠٠٫٠٠ ر.س - يرجى مراجعة الحركات غير المطابقة

4 حركة مطابقة | 4 حركة غير مطابقة

رصيد الدفاتر

٩٬٦٥٠٫٠٠ ر.س

بعد خصم العمولات: ٩٬٣٠٠٫٠٠ ر.س

رصيد كشف البنك

١٤٢٬٥٠٠٫٠٠ ر.س

بعد التسويات: ١٤٦٬٠٠٠٫٠٠ ر.س

تسويات المطابقة

رصيد البنك (من الكشف)

عمولات بنكية

شيكات غير معروضة

إيداعات قيد التحصيل

اضغط على ✓ لتعليم الحركة كمطابقة

مطابق	التاريخ	المرجع	البيان	النوع	وارد (+)	صادر (-)
	2024-01-05	PAY-IN-001	تحصيل من مستشفى الملك عبدالله	وارد	١٥٬٠٠٠٫٠٠ ر.س	-
	2024-01-08	PAY-OUT-001	دفع لشركة المستلزمات الطبية	صادر	-	١٢٬٠٠٠٫٠٠ ر.س
	2024-01-12	PAY-IN-002	تحصيل من مستشفى الشفاء	وارد	١٨٬٥٠٠٫٠٠ ر.س	-
	2024-01-15	SAL-JAN	صرف رواتب يناير	صادر	-	٢٩٬٠٠٠٫٠٠ ر.س
	2024-01-22	RENT-JAN	دفع إيجار المستودعات	صادر	-	٦٬٠٠٠٫٠٠ ر.س
	2024-01-28	PAY-IN-003	تحصيل من مركز رعاية الصحة	وارد	٩٬٥٠٠٫٠٠ ر.س	-
	2024-02-01	BANK-FEE	عمولة بنكية	صادر	-	٣٥٠٫٠٠ ر.س
	2024-02-05	PAY-IN-004	تحصيل من عيادات المجمع	وارد	١٤٬٠٠٠٫٠٠ ر.س	-
الإجمالي					٥٧٬٠٠٠٫٠٠ ر.س	٤٧٬٣٥٠٫٠٠ ر.س

🏦 المطابقة البنكية